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软银集团今天发布了2023财年业绩,其中披露了软银愿景基金(SoftBank Vision Funds)的业绩表现,这是该基金自 2021 年以来首次实现盈利。

数据显示,软银愿景基金在2023财年利润为1282亿日元(约合8.23亿美元),相比去年亏损的4.308万亿日元(约合276亿美元)大幅扭亏;2023财年收益为7243亿日元(约合46.48亿美元),相比去年而是亏损了近5.28万亿日元(约合338.82亿美元)。

软银愿景基金对收益进行了说明,可以看到很大程度上得益于ARM的贡献。财报披露,因向SBG全资子公司出售ARM股份、软银愿景基金获得的8073亿日元(约合51.8亿美元)的投资收益。

赶上AI、半导体的热潮,ARM自2023年9月14日上市以来、股价相比发行价51美元大幅上涨了(对比5月10日收盘价108.84美元)113%,市值也达到1132亿美元。这相比软银在2016年收购价格320美元、目前也上涨了3.5倍,回报颇丰。

除开ARM外,软银愿景基金的一些收益还来自于字节跳动、食品配送公司DoorDash的估值增长。当然该基金也有受到一些投资上的打击,比如共享办公WeWork、滴滴出行,在过去一个财年要么申请破产、要么市值持续下跌。

此外得益于AI公司去年融资行情的火爆,在软银愿景基金未兑现收益部分(估值计价部分),2023财年相比2022年财年的亏损也大幅缩减,从亏损5.27万亿日元减少到亏损1448亿元,几乎减少了四分之三。

还值得注意的是,汇率对于软银愿景基金的影响。去年到现在,日元相比美元大幅贬值。而软银愿景的资产大多以美元计价,在日元走弱的情况下,这对于软银集团是个利好。但是因为软银愿景基金的大多数LP资产以美元计价,反过来看其实基金还是会承受不少的汇率损失,2022财年和2023财年都有明显的损失。

在经历了2022财年的大幅亏损之后,软银创始人孙正义在2023年曾经表示,该公司将从防御模式转向进攻模式,开始摆脱谨慎的态度、并开始进行更多的投资。这其中最大的策略调整就是,从以阿里巴巴投资组合为主的电商消费、转向以人工智能为中心的投资组合。

目前软银和软银愿景基金在人工智能的布局包括:领投英国自动驾驶公司Wayve Technologies高达10.5亿美元的C轮融资、领投美国医疗机器人公司Noah Medical 1.5亿美元的B轮融资、领投日本工业机器人公司Telexistence 1.7亿美元的B轮融资等。

在好业绩的刺激下,希望软银愿景基的投资能再度活跃起来,给这个投资市场带去更多活水和动能。

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